Cheesecake Facto Rg
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14.11.2024 - 20:00:00
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14.11.2024 - 15:59:59
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Volumen
Brief
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Analyse von TheScreener
12.11.2024
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 12.11.2024
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Das Chancenprofil ist seit dem 01.10.2024 sehr gut.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.08.2024 bei einem Kurs von 39.31 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 41.651.
Rel. Perf. 4 Wochen
  20.45%
 
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.45%.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  2.40
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CHEESECAKE FACTORY ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.17
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  11.45
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  11.13%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  17
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  2.30%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.31% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  85
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation
  0.29
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  7.68
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 7.68. Das Risiko liegt deshalb bei 15.99%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002