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30.04.2025 - 22:15:00
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30.04.2025 - 22:00:00
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309.27
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Analyse von TheScreener
29.04.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Mässig  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 29.04.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 18.04.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 330.57 eingesetzt.
Bewertung
  Neutral
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -5.56%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.56% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  146.75
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.85
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  13.24
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  9.36%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  19
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  1.93%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.52% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  115
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation
  0.71
71.14% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  39.68
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 39.68. Das Risiko liegt deshalb bei 12.91%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002