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Letzter Kurs
27.03.2024 - 16:15:00
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54.23
+2.23 ( +4.29% )
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Mehr Informationen
Analyse von TheScreener
26.03.2024
Einschätzung Neutral  
Interesse Stark  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 26.03.2024
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 26.03.2024 gut.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.02.2024 bei einem Kurs von 49.30 eingesetzt.
Bewertung
  Stark unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 15.03.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht .
Rel. Perf. 4 Wochen
  3.54%
 
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.54%.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 04.04.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  6.90
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist COMERICA ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.25
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  8.40
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
  4.99%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
  22
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  5.53%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.40% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  198
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren.
Korrelation
  0.51
51.40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  12.74
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 12.74. Das Risiko liegt deshalb bei 24.50%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002