Preis in der späteren Zeit von 15 minuten
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Letzter Kurs
18.04.2024 -
12:12:59
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Geld
18.04.2024 -
12:16:17
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Geld Volumen |
Brief
18.04.2024 -
12:16:17
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Brief Volumen |
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399.87
+2.99
(
+0.75% )
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399.72
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100 |
400.10
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100 |
Analysis date: 16.04.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 15.03.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.01.2024 bei einem Kurs von 387.46 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.03.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 387.234.
Rel. Perf. 4 Wochen
4.05%
4.05%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.05%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
109.62
109.62
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.55
0.55
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
13.53
13.53
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
5.96%
5.96%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
18
18
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.49%
1.49%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.13% des Gewinns verwendet werden.
Beta
106
106
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation
0.54
0.54
53.69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
47.55
47.55
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 47.55. Das Risiko liegt deshalb bei 12.10%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002