Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
04.04.2025 -
02:00:00
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Geld
04.04.2025 -
14:11:27
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Geld Volumen |
Brief
04.04.2025 -
14:11:27
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Brief Volumen |
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25.15
-2.60
(
-9.37% )
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21.04
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100 |
31.61
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100 |
Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 07.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.10.2024 bei einem Kurs von 29.56 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.66%
-1.66%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.66% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.03
1.03
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist DIGI INTERNATIONAL INCO. ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.67
0.67
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
12.53
12.53
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
8.42%
8.42%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
135
135
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation
0.42
0.42
42.28% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
6.65
6.65
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 6.65. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
13.10.2020
13.10.2020