Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
01.07.2025
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19:01:08
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Geld
01.07.2025 -
19:01:11
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Geld Volumen |
Brief
01.07.2025 -
19:01:11
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Brief Volumen |
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10.99
+0.36
(
+3.39% )
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10.98
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500 |
10.99
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500 |
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 24.06.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 10.59 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 24.06.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.27%
-6.27%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 6.27% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.91%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.84
1.84
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HAWAIIAN ELECTRIC ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.67
0.67
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
10.17
10.17
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
6.34%
6.34%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.46%
0.46%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.68% des Gewinns verwendet werden.
Beta
12
12
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren.
Korrelation
0.03
0.03
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
5.59
5.59
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 5.59. Das Risiko liegt deshalb bei 52.48%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
31.03.2004
31.03.2004