Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
04.11.2025
-
22:15:00
|
Geld
04.11.2025 -
22:00:00
|
Geld Volumen |
Brief
04.11.2025 -
22:00:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
26,11
-0,79
(
-2,94% )
|
26,10
|
18.800 |
26,11
|
4.900 |
Analysis date: 31.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 26.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.09.2025 bei einem Kurs von 22.65 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
16.61%
16.61%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 16.61% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.61
2.61
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.83
0.83
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
27.02
27.02
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
18.70%
18.70%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.81%
3.81%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
129
129
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation
0.44
0.44
44.13% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
16.75
16.75
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 16.75. Das Risiko liegt deshalb bei 63.79%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002