Preis in der späteren Zeit von 15 minuten
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Letzter Kurs
21.11.2024 -
16:15:00
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34.43
+0.70
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+2.08% )
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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 01.11.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.10.2024 bei einem Kurs von 34.81 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 05.11.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 33.329.
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.63%
-4.63%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.63%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.32
3.32
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.18
1.18
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
9.19
9.19
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
7.86%
7.86%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.99%
2.99%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.52% des Gewinns verwendet werden.
Beta
94
94
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation
0.30
0.30
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
6.13
6.13
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 6.13. Das Risiko liegt deshalb bei 18.36%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002