Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 22.07.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 22.07.2025 bei einem Kurs von 371.01 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.73%
-0.73%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
Tief
Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
373.44
373.44
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.79
0.79
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
20.89
20.89
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
14.02%
14.02%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
28
28
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.51%
2.51%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.41% des Gewinns verwendet werden.
Beta
64
64
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation
0.60
0.60
60.45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
28.61
28.61
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 28.61. Das Risiko liegt deshalb bei 7.62%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002