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Analyse von TheScreener
27.06.2025
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Mässig  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 27.06.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 348.78 eingesetzt.
Bewertung
  Neutral
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -4.54%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.54% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  366.87
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.79
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  20.77
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
  13.79%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
  27
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  2.55%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.85% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  63
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation
  0.57
57.11% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  28.03
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 28.03. Das Risiko liegt deshalb bei 7.60%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002