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16.04.2025 - 22:15:00
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Analyse von TheScreener
15.04.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 15.04.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Vier Sterne seit dem 08.04.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 281.95 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  13.49%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 13.49% geschlagen.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  34.38
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.10
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  13.49
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  13.41%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  21
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  1.37%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.49% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  44
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation
  0.19
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  73.91
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 73.91. Das Risiko liegt deshalb bei 25.77%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002