Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
06.06.2025
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16:10:46
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Geld
06.06.2025 -
16:11:12
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Geld Volumen |
Brief
06.06.2025 -
16:11:12
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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229.63
+2.47
(
+1.09% )
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229.45
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100 |
229.69
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100 |
Analysis date: 03.06.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 29.04.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 281.95 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-14.73%
-14.73%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 14.73% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
27.93
27.93
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.43
1.43
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
10.09
10.09
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
12.76%
12.76%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
20
20
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.63%
1.63%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.46% des Gewinns verwendet werden.
Beta
42
42
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation
0.19
0.19
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
68.35
68.35
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 68.35. Das Risiko liegt deshalb bei 29.28%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002