Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.07.2025
-
16:03:19
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Geld
03.07.2025 -
16:04:18
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Geld Volumen |
Brief
03.07.2025 -
16:04:18
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Brief Volumen |
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16.40
-0.24
(
-1.44% )
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16.38
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100 |
16.43
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200 |
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 17.06.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 12.66 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-2.04%
-2.04%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.04% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.45
0.45
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist MONRO ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.76
1.76
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
19.63
19.63
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
27.26%
27.26%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
7.32%
7.32%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
35
35
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren.
Korrelation
0.15
0.15
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
7.42
7.42
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 7.42. Das Risiko liegt deshalb bei 46.48%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
04.05.2011
04.05.2011