Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
27.12.2024 -
20:00:00
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Geld
27.12.2024 -
15:59:59
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Geld Volumen |
Brief
27.12.2024 -
15:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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24,76
-0,39
(
-1,55% )
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24,72
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2.300 |
24,76
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200 |
Analysis date: 24.12.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 03.12.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 04.10.2024 bei einem Kurs von 28.44 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-11.53%
-11.53%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.53%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.75
0.75
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist MONRO ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.91
0.91
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
26.23
26.23
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
19.26%
19.26%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.67%
4.67%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
69
69
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation
0.24
0.24
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
4.84
4.84
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 4.84. Das Risiko liegt deshalb bei 19.23%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
04.05.2011
04.05.2011