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Analyse von TheScreener
28.03.2025
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 28.03.2025
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Ein Stern seit dem 25.03.2025.
Gewinnrevisionen
  -0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 22.11.2024 bei einem Kurs von 176.28 eingesetzt.
Bewertung
  Überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 25.03.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
  2.93%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 2.93% geschlagen.
Sensibilität
  Tief
Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  394.01
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.76
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  21.46
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  13.87%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  22
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  2.51%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.75% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  -8
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren.
Korrelation
  -0.06
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
  10.10
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 10.10. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002