Raymond J Financ Rg
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Geschlossen
 
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Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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16.04.2025 - 22:15:00
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16.04.2025 - 21:59:59
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Analyse von TheScreener
15.04.2025
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Mässig  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 15.04.2025
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 11.04.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 142.39 eingesetzt.
Bewertung
  Neutral
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -0.64%
 
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
  Tief
Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  27.67
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RAYMOND JAMES FIN'L ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.85
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  12.87
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  9.38%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  1.53%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.65% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  109
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation
  0.67
66.63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  8.24
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 8.24. Das Risiko liegt deshalb bei 6.05%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  31.03.2004