Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 31.10.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 26.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.09.2025 bei einem Kurs von 117.01 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-9.12%
-9.12%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 9.12% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
14.01
14.01
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RPM INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.87
0.87
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
17.70
17.70
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
13.38%
13.38%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.01%
2.01%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.52% des Gewinns verwendet werden.
Beta
91
91
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation
0.66
0.66
66.24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
14.12
14.12
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 14.12. Das Risiko liegt deshalb bei 12.92%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
04.08.2004
04.08.2004