Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
18.09.2025
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16:40:08
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Geld
18.09.2025 -
16:40:08
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Geld Volumen |
Brief
18.09.2025 -
16:40:08
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Brief Volumen |
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152.21
+1.57
(
+1.04% )
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152.10
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200 |
152.21
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100 |
Analysis date: 16.09.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 05.09.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.09.2025 bei einem Kurs von 149.87 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 11.04.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.92%
-1.92%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.92% hinter dem TSX Composite zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
12.67
12.67
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.86
0.86
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
24.33
24.33
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
20.33%
20.33%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.62%
0.62%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.17% des Gewinns verwendet werden.
Beta
98
98
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation
0.58
0.58
57.50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
11.18
11.18
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 11.18. Das Risiko liegt deshalb bei 7.38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.04.2004
02.04.2004