Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
15.12.2025
-
19:51:05
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Geld
15.12.2025 -
19:51:18
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Geld Volumen |
Brief
15.12.2025 -
19:51:18
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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48.455
-0.595
(
-1.21% )
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48.42
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200 |
48.49
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100 |
Analysis date: 12.12.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 12.12.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 26.09.2025 bei einem Kurs von 48.41 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
4.00%
4.00%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 4.00% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.74
1.74
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist H2O AMERICA ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.80
0.80
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
15.79
15.79
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
8.97%
8.97%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.59%
3.59%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.65% des Gewinns verwendet werden.
Beta
10
10
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.10% zu reagieren.
Korrelation
0.07
0.07
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
11.73
11.73
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 11.73. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
25.10.2019
25.10.2019