Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 07.10.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.10.2025 bei einem Kurs von 75.83 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 26.09.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.10%
-6.10%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 6.10% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
5.35
5.35
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TIMKEN ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.10
1.10
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
11.53
11.53
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
10.79%
10.79%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.87%
1.87%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.61% des Gewinns verwendet werden.
Beta
121
121
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation
0.67
0.67
66.84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
9.11
9.11
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 9.11. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002