Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
01.07.2025
-
22:15:00
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Geld
01.07.2025 -
22:00:00
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Geld Volumen |
Brief
01.07.2025 -
22:00:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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27.66
+0.65
(
+2.41% )
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27.66
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3'800 |
27.67
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5'700 |
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 24.06.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.06.2025 bei einem Kurs von 26.65 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.44%
-0.44%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.20
2.20
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TRINITY INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.13
0.13
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
19.27
19.27
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
-1.90%
-1.90%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.34%
4.34%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.57% des Gewinns verwendet werden.
Beta
101
101
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation
0.60
0.60
59.76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
5.36
5.36
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 5.36. Das Risiko liegt deshalb bei 19.88%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.11.2005
09.11.2005