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Analyse von TheScreener
01.07.2025
Einschätzung Positiv  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
  Positiv
Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Vier Sterne seit dem 01.07.2025.
Gewinnrevisionen
  0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 35.85 eingesetzt.
Bewertung
  Stark unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  4.95%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 4.95% geschlagen.
Sensibilität
  Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  2.21
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TRUSTMARK ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.10
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  10.32
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  8.77%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  2.56%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.43% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  92
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation
  0.59
59.09% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  4.50
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 4.50. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002