Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
04.04.2025 -
02:00:00
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Geld
04.04.2025 -
10:05:00
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Geld Volumen |
Brief
- -
-
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Brief Volumen |
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27.34
-2.74
(
-9.11% )
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12.85
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100 |
-
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Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 28.03.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 29.33 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.52%
-4.52%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.52% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.81
1.81
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist WERNER ENTERPRISES ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
3.56
3.56
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
15.85
15.85
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
54.35%
54.35%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
17
17
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.00%
2.00%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden.
Beta
97
97
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation
0.48
0.48
48.04% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
3.52
3.52
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.52. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002