Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.04.2025 -
22:15:00
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Geld
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
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138.86
-26.15
(
-15.85% )
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Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 21.03.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 163.65 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-11.65%
-11.65%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 11.65% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
19.53
19.53
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.66
0.66
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
17.76
17.76
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
10.05%
10.05%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
23
23
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.69%
1.69%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.96% des Gewinns verwendet werden.
Beta
156
156
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation
0.45
0.45
44.91% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
38.14
38.14
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 38.14. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002