PennyMac REIT Rg
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Analyse von TheScreener
11.03.2025
Einschätzung Positiv  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 11.03.2025
Gesamteindruck
  Positiv
Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Vier Sterne seit dem 11.02.2025.
Gewinnrevisionen
  0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 11.02.2025 bei einem Kurs von 13.65 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  13.16%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 13.16% geschlagen.
Sensibilität
  Tief
Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  1.24
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PENNYMAC MORTGAGE ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  2.18
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  8.96
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  8.34%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  11.17%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
  81
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation
  0.47
47.32% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  1.29
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 1.29. Das Risiko liegt deshalb bei 9.03%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  29.04.2011