PennyMac REIT Rg
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Analyse von TheScreener
27.06.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Mässig  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 13.06.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 12.58 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
  -1.51%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.51% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  1.11
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PENNYMAC MORTGAGE ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  2.91
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  8.15
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  11.13%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  12.55%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
  37
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation
  0.32
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  1.59
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 1.59. Das Risiko liegt deshalb bei 12.44%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  29.04.2011