Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
09.04.2025 -
22:15:00
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Geld
09.04.2025 -
21:59:59
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Geld Volumen |
Brief
09.04.2025 -
21:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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13.41
+0.72
(
+5.67% )
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13.41
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5'000 |
13.42
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7'900 |
Analysis date: 08.04.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 08.04.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 13.67 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 04.04.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-2.01%
-2.01%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.01% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.13
1.13
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PENNYMAC MORTGAGE ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.56
2.56
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
7.94
7.94
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
7.73%
7.73%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
12.61%
12.61%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
72
72
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation
0.51
0.51
51.28% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
0.76
0.76
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 0.76. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
29.04.2011
29.04.2011