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BÖRSE:
NMS
Offen
 
...
Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Letzter Kurs
03.07.2025 - 16:34:26
Geld
03.07.2025 - 16:45:05
Geld
Volumen
Brief
03.07.2025 - 16:45:05
Brief
Volumen
140.81
+0.87 ( +0.62% )
140.31
100
140.83
200
Mehr Informationen
Analyse von TheScreener
01.07.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Kein  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Kein
Kein Stern seit dem 13.06.2025.
Gewinnrevisionen
  -0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 142.13 eingesetzt.
Bewertung
  Überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 13.06.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
  -4.44%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.44% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  5.17
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist SPS COMMERCE ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.76
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  30.28
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  23.02%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
  104
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation
  0.57
57.06% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  33.33
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 33.33. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  16.09.2014