Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
25.11.2025
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02:00:00
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Geld
25.11.2025 -
12:02:13
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Geld Volumen |
Brief
25.11.2025 -
12:02:13
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Brief Volumen |
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81.13
+0.02
(
+0.02% )
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70.16
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100 |
119.40
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100 |
Analysis date: 21.11.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 21.11.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 30.09.2025 bei einem Kurs von 104.14 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-26.28%
-26.28%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 26.28% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.06
3.06
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist SPS COMMERCE ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.89
0.89
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
16.10
16.10
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
14.27%
14.27%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
99
99
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation
0.39
0.39
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
19.47
19.47
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 19.47. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
16.09.2014
16.09.2014