Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 25.04.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 104.48 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
2.21%
2.21%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 2.21% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.87
7.87
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ESAB ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.69
0.69
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
22.42
22.42
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
15.19%
15.19%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.23%
0.23%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.16% des Gewinns verwendet werden.
Beta
128
128
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation
0.63
0.63
63.09% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
30.86
30.86
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 30.86. Das Risiko liegt deshalb bei 23.94%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.04.2024
12.04.2024