Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
04.04.2025 -
22:15:01
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Geld
04.04.2025 -
22:00:00
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Geld Volumen |
Brief
04.04.2025 -
22:00:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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107.11
-5.76
(
-5.10% )
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107.20
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1'500 |
107.21
|
2'600 |
Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 01.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.01.2025 bei einem Kurs von 123.91 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.02.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
4.10%
4.10%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 4.10% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.05
7.05
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ESAB ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.69
0.69
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
21.28
21.28
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
14.45%
14.45%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.25%
0.25%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.37% des Gewinns verwendet werden.
Beta
134
134
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren.
Korrelation
0.51
0.51
50.94% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
29.02
29.02
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 29.02. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.04.2024
12.04.2024