Analysis date: 10.04.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 07.04.2026.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 20.02.2026 bei einem Kurs von 4.85 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-7.05%
-7.05%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 7.05% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.27
2.27
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TREASURY WINE ESTATES ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.82
0.82
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
10.47
10.47
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
8.62%
8.62%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
113
113
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation
0.39
0.39
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.96
0.96
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.96. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
16.11.2011
16.11.2011