Analysis date: 06.06.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 16.05.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 8.55 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-12.65%
-12.65%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 12.65% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.27
4.27
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TREASURY WINE ESTATES ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.50
1.50
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
11.75
11.75
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
12.30%
12.30%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.36%
5.36%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.00% des Gewinns verwendet werden.
Beta
81
81
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation
0.38
0.38
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.49
0.49
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.49. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
16.11.2011
16.11.2011