Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 27.06.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 8.20 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-7.45%
-7.45%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 7.45% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.93
0.93
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist IRESS ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.90
0.90
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
17.92
17.92
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
13.32%
13.32%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.80%
2.80%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.09% des Gewinns verwendet werden.
Beta
76
76
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation
0.31
0.31
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.58
0.58
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.58. Das Risiko liegt deshalb bei 7.57%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.03.2004
26.03.2004