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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 19.11.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 15.11.2024 bei einem Kurs von 9.62 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-8.02%
-8.02%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.02%.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.14
1.14
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist IRESS ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.15
1.15
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
20.52
20.52
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
21.06%
21.06%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.47%
2.47%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.60% des Gewinns verwendet werden.
Beta
80
80
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.80% zu reagieren.
Korrelation
0.18
0.18
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.07
1.07
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 1.07. Das Risiko liegt deshalb bei 11.24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.03.2004
26.03.2004