Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.09.2025
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17:46:45
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Geld
03.09.2025 -
17:47:02
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Geld Volumen |
Brief
03.09.2025 -
17:47:02
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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88.74
+0.84
(
+0.96% )
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88.68
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200 |
88.79
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300 |
Analysis date: 02.09.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 29.08.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 85.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 29.08.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-2.56%
-2.56%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.56% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
17.30
17.30
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-0.37
-0.37
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
-159.65
-159.65
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
-58.81%
-58.81%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
19
19
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
182
182
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren.
Korrelation
0.51
0.51
50.87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
45.25
45.25
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 45.25. Das Risiko liegt deshalb bei 51.48%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
22.11.2024
22.11.2024