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Analyse von TheScreener
08.07.2025
Einschätzung Eher negativ  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 08.07.2025
Gesamteindruck
  Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Ein Stern seit dem 04.07.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 89.08 eingesetzt.
Bewertung
  Stark überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -15.03%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 15.03% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  17.39
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  -0.35
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
  -137.60
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
  -47.98%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  19
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
  182
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren.
Korrelation
  0.52
51.82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  48.01
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 48.01. Das Risiko liegt deshalb bei 55.27%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  22.11.2024