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Analyse von TheScreener
18.07.2025
Einschätzung Eher negativ  
Interesse Mässig  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 18.07.2025
Gesamteindruck
  Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 11.07.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 68.57 eingesetzt.
Bewertung
  Neutral
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -8.06%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 8.06% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  9.35
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.16
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  13.46
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  15.56%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  17
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
  41
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren.
Korrelation
  0.26
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  15.04
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 15.04. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  31.03.2004