Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 26.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 60.06 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 11.07.2025 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-29.69%
-29.69%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 29.69% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.87
6.87
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CARMAX ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.01
1.01
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
13.37
13.37
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
13.45%
13.45%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
18
18
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
38
38
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation
0.20
0.20
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
10.77
10.77
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 10.77. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
31.03.2004
31.03.2004