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13.08.2025 - 16:23:41
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Analyse von TheScreener
12.08.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Stark  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 12.08.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Keine Veränderung im letzten Jahr.
Interessengrad
  Stark
Drei Sterne seit dem 11.07.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.07.2025 bei einem Kurs von 221.55 eingesetzt.
Bewertung
  Stark unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 23.05.2025 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -31.97%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 31.97% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  8.34
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MOLINA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.16
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  7.32
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  8.49%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
  -18
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren.
Korrelation
  -0.06
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
  37.77
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 37.77. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  28.07.2004