Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 02.09.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 26.08.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.07.2025 bei einem Kurs von 221.55 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
15.28%
15.28%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 15.28% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
9.80
9.80
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MOLINA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.08
1.08
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
8.60
8.60
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
9.26%
9.26%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
-20
-20
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.20% zu reagieren.
Korrelation
-0.07
-0.07
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
44
44
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 44.00. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
28.07.2004
28.07.2004