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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 19.11.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.10.2024 bei einem Kurs von 2.01 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2.385.
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.20%
-6.20%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.20%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.31
1.31
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist REGIS RESOURCES ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
4.25
4.25
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
7.81
7.81
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
32.63%
32.63%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
13
13
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.61%
0.61%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.73% des Gewinns verwendet werden.
Beta
131
131
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren.
Korrelation
0.29
0.29
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.64
0.64
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.64. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
07.09.2012
07.09.2012