Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 18.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 28.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 3.90 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
31.11%
31.11%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um 31.11% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.27
2.27
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist REGIS RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
4.58
4.58
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
7.51
7.51
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
32.64%
32.64%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.79%
1.79%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.42% des Gewinns verwendet werden.
Beta
80
80
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.80% zu reagieren.
Korrelation
0.21
0.21
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.79
1.79
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 1.79. Das Risiko liegt deshalb bei 37.85%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
07.09.2012
07.09.2012