Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 15.08.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 12.08.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 116.42 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
5.60%
5.60%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 5.60% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.60
6.60
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist E.L.F. BEAUTY, INC. ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.78
0.78
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
28.14
28.14
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
22.00%
22.00%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
156
156
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation
0.45
0.45
44.75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
65.73
65.73
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 65.73. Das Risiko liegt deshalb bei 56.49%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
08.08.2023
08.08.2023