Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
04.04.2025 -
22:15:00
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Geld
04.04.2025 -
21:59:59
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Geld Volumen |
Brief
04.04.2025 -
21:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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54.93
-0.09
(
-0.16% )
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54.92
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25'400 |
54.96
|
4'400 |
Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 01.04.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 07.02.2025 bei einem Kurs von 71.13 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
4.39%
4.39%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 4.39% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.54
3.54
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist E.L.F. BEAUTY, INC. ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.84
0.84
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
17.74
17.74
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
14.88%
14.88%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
119
119
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation
0.26
0.26
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
20.31
20.31
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 20.31. Das Risiko liegt deshalb bei 31.62%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
08.08.2023
08.08.2023