Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
03.07.2025
-
16:54:05
|
Geld
03.07.2025 -
16:54:09
|
Geld Volumen |
Brief
03.07.2025 -
16:54:09
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
16.17
+0.17
(
+1.06% )
|
16.15
|
200 |
16.16
|
100 |
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 01.07.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 16.14 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
9.73%
9.73%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 9.73% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.36
4.36
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.60
1.60
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
7.73
7.73
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
12.36%
12.36%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
106
106
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation
0.42
0.42
41.98% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
5.59
5.59
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 5.59. Das Risiko liegt deshalb bei 34.65%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.04.2019
19.04.2019