Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
27.12.2024 -
20:00:00
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Geld
27.12.2024 -
15:59:59
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Geld Volumen |
Brief
27.12.2024 -
15:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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8.19
-0.07
(
-0.85% )
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8.19
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5'500 |
8.20
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9'800 |
Analysis date: 24.12.2024
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 15.11.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.10.2024 bei einem Kurs von 11.51 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-26.75%
-26.75%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.75%.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.41
2.41
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.84
1.84
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
5.70
5.70
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
10.50%
10.50%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
160
160
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.60% zu reagieren.
Korrelation
0.46
0.46
46.21% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
1.94
1.94
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 1.94. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.04.2019
19.04.2019