Écart avec cours différé important
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Vente Volume |
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183.70
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-0.22% )
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183.10
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175 |
182.00
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4 |
Date de l'analyse: 24.06.2025
Évaluation globale
Plutôt positive
Plutôt positive
Le titre figure dans la zone "plutôt positive" depuis le 13.05.2025.
Intérêt
Faible
Faible
Deux étoiles depuis le 24.06.2025.
Tend. rév. bén.
Négative
Négative
Les analystes révisent à la baisse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette pression négative est en place depuis le 09.05.2025 au prix de 186.90.
Évaluation
Largement sous-évalué
Largement sous-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement sous-évalué.
Tend. Tech. MT
Neutre
Neutre
Le titre se négocie à un prix proche de sa moyenne mobile à 40 jours (les changements compris entre +1.75% et -1.75% sont considérés comme neutres). Auparavant (depuis le 03.01.2025), le titre se négociait à un prix situé au-dessus de sa moyenne mobile à 40 jours.
Perf. Rel. 4 semaines
-1.81%
-1.81%
La sous-performance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice STOXX600 est de 1.81%.
Sensibilité
Faible
Faible
Le titre figure sur le niveau "sensibilité faible" depuis le 07.02.2025.
Bear Market Factor
Faible
Faible
Le titre tend en moyenne à minimiser les baisses de l'indice de -0.77%.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 1.96%.
CAP BOURS EN MRDS $
12.17
12.17
Avec une capitalisation boursière >8 milliards de $, HELVETIA HOLDING est qualifié de grande capitalisation.
Ratio Croiss./PE
1.13
1.13
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" supérieur à 0.9 indique que le prix du titre intègre un discount à la croissance:
PE LT
14.58
14.58
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
12.51%
12.51%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
6
6
Sur les 7 dernières semaines, 6 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
4.01%
4.01%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 58.40% des estimations bénéficiaires.
Beta
63
63
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 0.63%.
Corrélation
0.53
0.53
52.93% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
11.14
11.14
La valeur de risque est estimée à CHF 11.14. Le risque est donc de 6.01%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
02.01.2002
02.01.2002