STERIS Rg
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Letzter Kurs
27.03.2024 - 16:15:01
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225.52
+4.00 ( +1.81% )
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Mehr Informationen
Analyse von TheScreener
26.03.2024
Einschätzung Neutral  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 26.03.2024
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 24.11.2023 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 26.03.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
  0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 09.01.2024 bei einem Kurs von 221.98 eingesetzt.
Bewertung
  Überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht .
Rel. Perf. 4 Wochen
  -7.86%
 
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.86%.
Sensibilität
  Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  21.81
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist STERIS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.77
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  21.29
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  15.37%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  1.01%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.41% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  85
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation
  0.43
43.03% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  34.75
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 34.75. Das Risiko liegt deshalb bei 15.69%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002