Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
13.03.2025 -
18:33:05
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Geld
13.03.2025 -
18:35:08
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Geld Volumen |
Brief
13.03.2025 -
18:35:08
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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222.97
-1.48
(
-0.66% )
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222.88
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100 |
223.11
|
100 |
Analysis date: 11.03.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 21.01.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 18.10.2024 bei einem Kurs von 225.65 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
10.38%
10.38%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 10.38% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
22.41
22.41
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist STERIS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.80
0.80
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
20.67
20.67
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
15.39%
15.39%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.07%
1.07%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.20% des Gewinns verwendet werden.
Beta
17
17
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren.
Korrelation
0.11
0.11
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
18.51
18.51
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 18.51. Das Risiko liegt deshalb bei 8.12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002