Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.04.2025 -
22:15:01
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Geld
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
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221.41
-6.16
(
-2.71% )
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Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 25.03.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 221.78 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 21.01.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
5.05%
5.05%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 5.05% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
22.27
22.27
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist STERIS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.80
0.80
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
20.40
20.40
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
15.25%
15.25%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.09%
1.09%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.25% des Gewinns verwendet werden.
Beta
8
8
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren.
Korrelation
0.06
0.06
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
15.14
15.14
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 15.14. Das Risiko liegt deshalb bei 6.71%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002