Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
05.11.2026
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12:50:19
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Geld
05.11.2026 -
12:50:20
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Geld Volumen |
Brief
05.11.2026 -
12:50:20
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Brief Volumen |
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858.20
+4.20
(
+0.49% )
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858.00
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11 |
858.40
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288 |
Analysis date: 03.11.2026
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als eher positiv eingestuft.
Qualität
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 30.10.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.09.2026 bei einem Kurs von 865.80 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
3.54%
3.54%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 3.54% geschlagen.
Risiko
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
15.77
15.77
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EVOLUTION ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.30
1.30
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
11.84
11.84
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
11.58%
11.58%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
17
17
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.76%
3.76%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.46% des Gewinns verwendet werden.
Beta
33
33
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren.
Korrelation
0.14
0.14
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
89.31
89.31
Das geschätzte Value at Risk beträgt SEK 89.31. Das Risiko liegt deshalb bei 10.52%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.03.2019
12.03.2019