Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
05.11.2025
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12:49:11
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Geld
05.11.2025 -
12:49:14
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Geld Volumen |
Brief
05.11.2025 -
12:49:11
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Brief Volumen |
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626.40
-4.00
(
-0.63% )
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626.20
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439 |
626.40
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978 |
Analysis date: 04.11.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 28.10.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.09.2025 bei einem Kurs von 787.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 02.09.2025 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-16.53%
-16.53%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 16.53% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
13.73
13.73
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EVOLUTION ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.46
1.46
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
9.98
9.98
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
9.64%
9.64%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
18
18
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.92%
4.92%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.09% des Gewinns verwendet werden.
Beta
15
15
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren.
Korrelation
0.07
0.07
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
151.36
151.36
Das geschätzte Value at Risk beträgt SEK 151.36. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.03.2019
12.03.2019