Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
04.04.2025 -
15:29:11
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Geld
04.04.2025 -
15:29:19
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Geld Volumen |
Brief
04.04.2025 -
15:29:19
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Brief Volumen |
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731.00
-9.20
(
-1.24% )
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730.60
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289 |
731.00
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225 |
Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 21.03.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 787.80 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.00%
-6.00%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 6.00% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
15.76
15.76
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EVOLUTION ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.45
1.45
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
9.44
9.44
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
9.30%
9.30%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.38%
4.38%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.31% des Gewinns verwendet werden.
Beta
93
93
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation
0.37
0.37
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
92.83
92.83
Das geschätzte Value at Risk beträgt SEK 92.83. Das Risiko liegt deshalb bei 12.45%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.03.2019
12.03.2019