Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.04.2025 -
22:15:00
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Geld
- -
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Geld Volumen |
Brief
- -
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Brief Volumen |
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216.67
-19.65
(
-8.31% )
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Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 04.03.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.01.2025 bei einem Kurs von 263.33 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.82%
-0.82%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
8.65
8.65
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLIED IND'L TECH ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.75
0.75
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
19.44
19.44
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
13.83%
13.83%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.78%
0.78%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.16% des Gewinns verwendet werden.
Beta
148
148
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren.
Korrelation
0.63
0.63
62.70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
46.35
46.35
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 46.35. Das Risiko liegt deshalb bei 20.20%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002